银行收付款记账薄.xlsx

第 1 页银银行行收收付付款款记记账账薄薄月月份份： 20202020年年币币种种： 人人民民币币核算单位：第第002002号号-0001/0001-0001/0001月月日日代代码码会会计计科科目目借借方方贷贷方方结结余余余余额额审审核核总总账账科科目目明明细细科科目目亿亿 仟仟 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分1011001应付款转账汇款￥60,000.00(60000.00)￥-60000001021002库存现金货款￥161,080.00￥3,700.0097380.00￥97380001031003转账汇款￥4,500.0092880.00￥92880001041004转账汇款￥32,060.0060820.00￥60820001051005转账汇款￥53,956.006864.00￥6864001061006转账汇款￥48,420.84(41556.84)￥-41556841071007库存现金货款￥161,080.00119523.16￥119523161081008货款￥18,740.00138263.16￥13826316合合计计RMBRMB肆肆拾拾壹壹万万肆肆仟仟壹壹佰佰柒柒拾拾叁叁. .肆肆捌捌合合计计414173.48414173.48￥4 41 14 41 17 73 34 48 8核准：过账：出纳：制单：审核：